Gnucash：資產負債表顯示不平衡金額
我已經執行這個 GNC 文件兩年多了。我每年都會結賬，這樣我就可以從費用和收入賬戶中獲得年初至今的總額。（見這裡）。我有一個前一年在 2020 年結束。
我不記得去年我關閉時遇到過這個問題，但這是可能的，我只是錯過了它或忘記了詳細說明。或者太糊塗了，我只是繼續前進。
我在 2021 年關閉，所以現在我的資產負債表（eguile）只包含資產、負債和權益。（因為所有費用和收入賬戶都歸零）。
這很好而且很簡單，但是報告的最後一行指出：不平衡金額 10,000.00 美元（我四捨五入，因為這裡的金額並不重要。）
好的…所以我試圖假設這是某個地方的某個 Equity 帳戶不正常，但我對所有帳戶執行了檢查和修復功能（Actions->Check & Repair->C&R All）。沒有改變。
現在我想把平衡交易放在——哦，我不知道：Equity::Opening Balances？只是看看我能不能擺脫它。但自然……和其他一切一樣……我只能進入複式交易。因此，如果我這樣做，它仍然顯示為不平衡。
不能花費它：同樣的原因。
所以我想知道我怎樣才能擺脫這種狀態。
而且我想知道如果每個條目都有一個匹配的平衡條目，它是怎麼一開始就搞砸的。
我懷疑股票交易噪音，但我不知道如何解決這個問題。我有很多證券和交易要和他們一起去。當我輸入一筆交易時，該證券的價格編輯器中會出現一個新價格。我閱讀了一些關於貨幣兌換問題的文章，我認為 GNC 使用貨幣兌換機制處理證券，但我顯然還沒有完全理解這一切。
PS 作為一項實驗，我嘗試在價格編輯器中更改一種證券的一些價格。它對資產負債表沒有任何影響。
PPS 添加了帶有評論的圖像（不能在評論中添加圖像。）
零步是在大驚小怪之前備份你的 GnuCash 文件。:)
首先，確保您的資產負債表報告包括所有賬戶，包括隱藏賬戶。打開已保存的報告很容易，而不會意識到您已經創建了一個或兩個總計 10,000 美元的新帳戶。
然後，您可以使用試算表報告（報告 > 收入和費用 > 試算表）找出問題所在。在報告選項中，轉到頂部選項卡帳戶 > 選中顯示隱藏帳戶，然後點擊應用。如果今天的試算表不平衡（借方和貸方兩個不同的總數），那麼您可能有一個損壞的交易。
在正常選項卡中，更改試算表的報告日期。將其設置為 2021 年 1 月 1 日。 如果那時它不平衡，您就知道中斷的交易更舊。如果沒有，您就知道這是一筆較新的交易。 如果 2021 年 1 月是平衡的，請將日期設置為 2021 年 6 月 30 日。如果沒有，請將日期設置為 2020 年 1 月 1 日。您可以繼續更改報告日期。每次檢查另一個日期時，您都可以縮小問題發生的時間。每次將剩餘的時間分成大約一半。最終，您會找到交易中斷的確切日期。因此，您可能會看到，在 2021 年 10 月 2 日，試算表處於平衡狀態，而在 2021 年 10 月 3 日，試算表處於不平衡狀態。然後你知道問題是從 10 月 3 日開始的。從試算表的總借方中減去總貸方，以找出該日期的差額。您可能有多次交易失敗，所以不要僅僅假設 10,000 美元的全部金額發生在一天之內。
接下來，對於問題開始的日期，執行該日期的事務。
- 我喜歡使用查找（編輯 > 查找）並將搜尋條件設置為發布日期 - 發布日期 - 2021 年 10 月 3 日。它不允許您輕鬆編輯選項，但它的顯示非常乾淨而且速度很快使用。
- 或者，使用報告 > 交易報告。同樣，為此您需要包括隱藏帳戶，然後使用“選擇所有帳戶”按鈕。將日期設置為問題開始的日期，並將排序選項卡更改為主鍵 - 註冊順序。此選項允許您更改報告選項中的日期並點擊應用。
查看該日期的交易。查看您在該日期的試算表中的借方和貸方之間的差額是否匹配。如果您只有四筆交易，其中一筆交易的金額與金額相符，那麼您就成功了。不知何故，即使看起來該交易是平衡的，但它的某些東西已經被破壞了。記下它是什麼，然後：
- 刪除該交易
- 刷新該日期的試算表，確認它現在平衡
- 返回您的一個登記簿（該股票登記簿，如果它是股票交易）並重新創建該交易，確保交易餘額
- 再次刷新試算表，確認試算表仍然平衡
- 將試算表設置為今天的日期，看看它是否仍然平衡；這決定了您是否需要在以後重複查找過程，或者您的賬簿現在是否平衡
一旦您的賬簿平衡，請回到 2021 年 12 月 21 日，看看您的舊賬簿結算交易是否仍然有效，或者您是否需要修復它們。進行此更正可能意味著您的 2021 年賬簿中現在或多或少存在資本收益（或其他一些收入/損失差異），這意味著可能需要更正結算交易。最簡單的方法可能只是刪除那些關閉交易並重新創建它們，但這取決於您的判斷。
資料來源：我沒有關閉我的書，但我必須通過同樣的過程來修復它們。我有兩筆股票交易被打破。我本可以發誓 GnuCash 網站上有一些東西對我有幫助，但我現在找不到了。