ETF
為什麼兩個追踪相同指數的 ETF 會產生不同的回報？
– 編輯 – 事實證明，RPG 基金從 S&P 500/Citigroup PURE 增長指數創建了一個“純式增長”指數，IVW ETF 從 S&P 500/Citigroup 增長指數創建了一個指數；對不起，我錯過了。
我正在嘗試使用 etfdb 比較 ETF。
我看到兩隻追踪相同指數的 ETF，但 5 年後的回報卻大不相同：
IVW 5年回報率為125.43%，費用率為0.18%。
RPG 5年回報率為183.31%，費用率為0.35%。
這兩種 ETF 都跟踪標準普爾 500/花旗集團成長指數。
我的印像是 ETF 是被動管理的，因此跟踪同一指數的兩隻 ETF 將具有相同的回報，但費用比率較低。這是一個不正確的假設——（一些）ETF 是積極管理的嗎？
還有什麼我沒有考慮到的東西可以證明 ETFS 跟踪相同指數的不同回報是合理的嗎？
這些基金的前十名持股甚至沒有一隻股票重疊。在我看來，他們的目標是一個用於比較的指數，但沒有試圖複製一份持有清單，比如一個真正的標準普爾指數。
在您關於這些基金的另一個問題中，您為它們引用了兩種截然不同的收益率。這很清楚地表明他們沒有跟踪相同的索引。