為什麼 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）在 2018 年 6 月 28 日與指數（和 SPY）背離？

這個問題幾乎說明了一切。見附表，其中 VOO 為深藍色，指數為淺藍色，SPY 為紫色 - 直到 6 月 28 日，3 或多或少地步調一致，正如我所料。從 6 月 28 日起，該 ETF 一直低於其他兩個。在我寫這篇文章時，該指數上漲了 0.01%，SPY 下跌了 0.01%，但 VOO 下跌了 0.17%。為什麼？

VOO 於 7 月 3 日為截至 6 月 28 日持有股票的任何人支付了 1.157 的股息，因此 ETF 的“價值”實際上下降了相同的數量（因為其部分資產以現金形式分配。

標準普爾 500 指數包括已支付的股息，因此存在差異。

我懷疑如果您在 6 月 15 日最後一次派息之前繪製圖表，您會看到與 SPY 類似的差異。

總回報（價格回報加上股息）應該跟踪標準普爾，而不僅僅是價格本身。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/97054