ETF
債券 ETF 股息前的資產淨值
這個貝萊德頁面說，當派發股息時，債券 ETF 的資產淨值將下降等於股息分配的數額。
我假設這意味著債券 ETF 的資產淨值隨著利息每天的增加而上升（貝萊德頁面也說利息每天都在增加）。
那麼，當我們計算 ETF 的資產淨值時，我們如何將這一應計項目納入其中？就像這對支付股息前一個月的 ETF 價格有何影響一樣，投資者如何對此做出假設？ETF 價格是否已經包含了包括應計利息在內的“骯髒價格”？
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我認為這意味著債券 ETF 的資產淨值隨著利息每天的增加而上升
應計利息只是相關債券價格的一個因素。信用評級變化、利率變化以及供求關係也會影響基礎債券的價格。但是，是的，它將包括應計利息（因為當您出售債券時，您也會獲得該點的應計利息）
那麼，當我們計算 ETF 的資產淨值時，我們如何將這一應計項目納入其中？
您必須知道投資組合中每隻債券的利率才能計算每日應計利息，但這只是一個因素。
ETF 價格是否已經包含了包括應計利息在內的“骯髒價格”？
除其他外，是的。