銀行賬戶
如何核對支票賬戶與銀行對賬單？
我對這個問題的第一個想法是，如果餘額減少了一定數量，則應將一個或多個缺失的交易添加到缺失的金額中（取款或存款）。
我為此使用的軟體使用 SQL 後端（Money Manager Ex），可以輕鬆查詢失去/重複的交易。
來自我銀行的 qfx 文件可以轉換為 csv 文件並被過濾，使用 excel 或任何其他可以讀取該文件格式的文件。
csv 文件還具有每個事務的唯一值，這有助於找出事務是否意外導入了兩次，前提是它也被導入了。
那麼，如何判斷他們是否需要查看 csv 或 MMEX 交易、取款或轉賬或存款，以找出缺失的內容？
在我看來，在那之後，只尋找小於或等於缺失餘額的提款交易將是一個不錯的起點，然後嘗試找出這些組合加起來缺失的餘額可能會如何減少一些光；或者…可以留下加入唯一 ID 以查找失去的交易，無論是對數據集 MMEX 和 csv 使用相同的日期範圍。
我已經知道如何查找重複項。
追踪這種差異的困難之一是可能找不到一個問題。可能有兩個或多個未導入的缺失交易，或者可能有兩個單獨的損壞交易，其值不正確，分別“關閉”了 A 和 B 的金額。你看到你的 MMEX 餘額和銀行的餘額之間存在金額（A+B）的差異，但無論你怎麼努力，你都可能找不到金額為（A+B）的交易。當然，根據誤差的符號，(A+B) 的大小可能小於 A 或 B。或大於兩者。
錯誤可能是由於期間發生的數據損壞
- 銀行準備您的數據文件，或
- 將文件從銀行下載到您的電腦，或
- 將數據從 qfx 格式轉換為 csv，以及其他處理，或
- 將轉換後的數據導入 Money Manager Ex。
在沒有更好的資訊的情況下，我最懷疑第 3 步。其他過程可能非常健壯，並且經過充分測試。
我不能為這個問題提供一個“靈丹妙藥”的解決方案——但我建議：
- 將您的導入（或您的協調）切割成更小的時間塊。例如，嘗試核對一個月的交易而不是一年的交易。如果您可以縮小導入/輸入錯誤數據的時間視窗，那麼您可以通過更少的交易來辨識罪魁禍首。
- 不要將您的 MMEX 交易與 csv 交易進行比較 - 兩個文件可能包含相同的損壞交易，因此您不會發現差異。取而代之的是，將您的 MMEX 交易與來源進行比較 - 這是您的銀行發布的報表，作為您帳戶的正式記錄。