通脹
個人投資者的高槓桿通脹對沖
我正在尋找一種能夠抵禦美元通脹的投資。我想獲得 10:1 或更高的槓桿率。為了爭論，假設我只有 10,000 美元可以投資，這排除了大多數房地產投資。我有很高的風險承受能力和10年的前景。
10,000 美元真的不足以賺到足夠的錢來抵消投資該領域期權的極高風險。冒險固然很棒，但肯定會失敗的提議並不是冒險——而是一場賭博。你很可能會被槓桿期權淘汰，因為你沒有足夠的錢來對沖你的賭注。時機很關鍵……看看 2009 年貝爾斯登和雷曼倒閉之間的股市估值波動。如果你在 2009 年 6 月購買的 QQQQ 槓桿率很高，那麼在 11 月你將擁有 0 美元。
有了 10,000 美元，我將多元化投資於外國現金（可能是 FXF、FXC、FXY 等 ETF）、新興市場股票和大宗商品。您的目標應該是保持投資價值，直到出現購買低迷資產的機會。
通脹帶來的高利率將對美國經濟造成毀滅性打擊，所以如果我押注高通脹，我想等待類似 2009 年的買入機會。然後，您購買具有易於預測現金流的低迷非週期性股票，如公用事業 (ConEd)、食品製造商 (General Mills)、非耐用消費品 (P&G) 和酒精/煙草。如果它們看起來有償付能力，那麼購買新的銅 ETF 等商品 ETF 或對銅、木材、石油或其他具有內在價值的原材料等實物商品的興趣也是不錯的選擇。
我個人不喜歡為此目的使用黃金，因為它沒有很多工業用途。白銀稍微好一點，但銅和石油是始終需要的具有高內在價值的東西。
就槓桿而言，謹慎行事。當你得到高通脹時會發生什麼？資金成本高。