用於財務分析的隨機振盪器
我一直在使用隨機震盪指標來了解特定股票。
以下是 K 的 14 天查找期範例，其中 D 是 K 的 3 天平均值。
到目前為止，我已經在許多股票上使用了這個指標，如果隨機指標 (D) 低於 20 並且交易量增加（預計股票會上漲）並且在幾乎所有情況下股票下跌（90 %+ 的時間）。
如果使用正確，隨機振盪器似乎是一個非常可靠的指標，我想看看是否有人可以提供一些關於我是否按預期使用隨機指標的見解，並且我沒有遺漏任何重要步驟。
我很感激任何建議。
使用隨機指標時，您的基本目標是在隨機指標超賣（低於 20%）然後 %K 線在市場低點穿過 %D 線上方時買入（做多），然後賣出（做空）當隨機指標變得超買（超過 80%），然後 %K 線在市場高點下穿過 %D 線。其他指標或燭台模式也可用於進一步確認交易。
下面是我最近使用慢速隨機指標與支撐位和阻力位以及燭台模式進行的 GUD.AX 交易圖表。
當我在 2015 年 7 月 28 日晚上進行股票搜尋時，GUD 是我特別喜歡的搜尋結果之一。當價格從支撐線的近期低點反彈時，慢速隨機指標剛剛在超賣區域發生交叉。但我真正喜歡這個機會的是，在這個短期市場底部還有一個看漲的反轉蠟燭（錘子）。
當天的高點是 8.34 美元，所以如果價格開盤或高於今天的高點，我會在明天下達止損買單。所以我只會在股票在接下來的幾天交易中達到或超過 8.35 美元時才會買入。因此，如果股票開盤並低於前一天的高點，我將不會購買該股票，並且我的訂單將在當天結束時被取消。這非常重要，因為它可以阻止您進行不按您想要的方向進行的交易。如果發生這種情況，那麼您可以在收盤後再次查看圖表，看看是否仍然值得在第二天下一個新訂單。
2015 年 7 月 29 日，該股確實以 8.42 美元（這是我的訂單執行的地方）高開，收於 8.46 美元。因此，我最終以略高於目標價的價格買入，但當天確實走高，因此總體上是成功的入場券。我將初始止損設置為 8.09 美元（略低於前一天的低點 8.10 美元）。如果在接下來的幾天裡交易對我不利，我最多會損失我賬戶總資本的 1%。我的這筆交易的目標是 9.86 美元（略低於 10 美元附近的阻力線），這將代表我的總賬戶資本 5% 的收益（或大約 16.7% 的交易收益）。所以我的勝負比是5:1。
從圖表中可以看出，第二天開盤時跳空高開，當天價格繼續強勁上漲。第二天是一個小幅下跌的日子，然後幾天后，在 2015 年 8 月 5 日，我達到了 9.86 美元的目標價（當天的最高價為 9.88 美元），因此我的訂單被平倉，總利潤為 16.7交易面值的百分比。然而，當我以保證金（使用差價合約）購買時，我投資的初始保證金的實際利潤為 167%。我的交易總時間是 7 天，晚上我花了大約一個小時進行搜尋和下訂單，然後每天晚上收市後不到 10 分鐘管理交易。
在達到我的利潤目標後，股票確實進一步上漲，但第二天價格開始下跌，因為價格觸及阻力線，慢速隨機指標在超買區域發生交叉。總的來說，這是一筆非常理想的交易，我對此非常滿意。並非我所有的交易都達到了我的利潤目標，我可能會以較小的利潤被止損，或者我可能會蒙受小額損失（當我隨著價格上漲而上移止損時）。
長期成功交易的關鍵是讓您的損失保持較小並讓您的利潤執行（在我的長期趨勢交易中，我沒有利潤目標並讓我的利潤執行直到我被止損，但我的短期交易我確實使用通常是我初始止損大小的 5 或 6 倍的利潤目標）。如果您的平均勝負比為 3:1 或更高，並且成功率為 50%，那麼從長遠來看，您將賺錢。
雖然我了解隨機交易，但需要參考（SMA/EMA/Bolinger Band 甚至 RSI）在進入之前驗證交易。隨機指標與價格或數量無關，它與速度有關。調整 K% 能夠將您從日內交易者轉變為 -> 波段交易者到 -> 長期投資者。因此，您根據圖表時間範圍調整您的 k%。1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、60 分鐘、每天、每週、每月、每季度、每半年和每年的隨機設置都不同。如果您嘗試從一個時間框架跳到另一個時間框架，只是因為它低於超賣或高於具有相同 K% 的超買區域，您可能會感到困惑。最糟糕的是，您可能無法平息您的虧損交易。而不是使用excel；圖表為振盪器提供了更好的視覺效果。