最有效的市場進入基本面分析指標
我是基本面分析的新手。我買了幾本關於這個主題的書，這些書被證明很有價值但很費時間。我想知道是否有比我更有經驗的人推薦他們認為對基本面分析最有效的指標，考慮公司的損益表、現金流和資產負債表等。在考慮基本面數據時，有哪些有效的進入標誌/指標？
提前致謝！
不幸的是，支持基本面分析或技術分析作為“計時”市場的適當工具的數據非常少。我會如此大膽地說技術分析毫無意義。另一方面，基本面分析也有一些優點。例如，CDO 充斥著有毒抵押貸款的認識可以被視為基本面分析的產物，因此為交易者提供了購買 CDS 的方向性假設。但是，沒有辦法判斷何時是買入或賣出的好時機。市場表現為隨機的 50/50 運動。這有很多原因，有趣的是，有許多基本面良好的公司無緣無故地大幅下跌。根據你的目標，你可以相信這種波動會在很長一段時間內平穩，並且市場通常會出現積極的漂移。另一方面，我覺得適當的方法是保持活躍。您將能夠通過簡單地保持小規模和多樣化來緩解大幅下滑 - 不是在傳統金融的意義上，而是在尋找不相關的產品。請記住，波動性會帶來更高水平的相關性。我的第二個建議是尋找期權之類的產品，以提供一種塑造盈虧的方法——通過賣出看漲期權來放棄上漲空間就是一個很好的例子。如果需要，您的交易以基本信念為基礎，但使用您的工具和知識來應對可能導致長期回撤的風險。我覺得適當的方法是保持活躍。您將能夠通過簡單地保持小規模和多樣化來緩解大幅下滑 - 不是在傳統金融的意義上，而是在尋找不相關的產品。請記住，波動性會帶來更高水平的相關性。我的第二個建議是尋找期權之類的產品，以提供一種塑造盈虧的方法——通過賣出看漲期權來放棄上漲空間就是一個很好的例子。如果需要，您的交易以基本信念為基礎，但使用您的工具和知識來應對可能導致長期回撤的風險。我覺得適當的方法是保持活躍。您將能夠通過簡單地保持小規模和多樣化來緩解大幅下滑 - 不是在傳統金融的意義上，而是在尋找不相關的產品。請記住，波動性會帶來更高水平的相關性。我的第二個建議是尋找期權之類的產品，以提供一種塑造盈虧的方法——通過賣出看漲期權來放棄上漲空間就是一個很好的例子。如果需要，您的交易以基本信念為基礎，但使用您的工具和知識來應對可能導致長期回撤的風險。波動性帶來更高水平的相關性。我的第二個建議是尋找期權之類的產品，以提供一種塑造盈虧的方法——通過賣出看漲期權來放棄上漲空間就是一個很好的例子。如果需要，您的交易以基本信念為基礎，但使用您的工具和知識來應對可能導致長期回撤的風險。波動性帶來更高水平的相關性。我的第二個建議是尋找期權之類的產品，以提供一種塑造盈虧的方法——通過賣出看漲期權來放棄上漲空間就是一個很好的例子。如果需要，您的交易以基本信念為基礎，但使用您的工具和知識來應對可能導致長期回撤的風險。
作為投資者，您的工作是對您投資的任何公司進行盡職調查。季度收益報告可能是您應該閱讀的最基本資訊。儘管每個人都可以接觸到您，但它會幫助您為所投資的資產建立心理估值模型。在市場低迷或反彈的情況下，您對所投資資產的了解程度始終決定了您是否可以做出利潤。
至於具體看哪些指標，差別很大。
對於一家餐廳，您可能想看看他們在獲得新客戶方面的速度和成本有多低。一般來說，費用相關的指標更為重要。
然而，對於一家快速發展的 SaaS 公司，您可能希望專注於收入的收入增長。考慮到它正在快速增長，費用就不那麼重要了。
對於一家銀行，您想查看流動性和槓桿率。
美國證券交易委員會的文件是公開的，但解釋實際上取決於部門、行業和商業周期。您可以在此處下載查詢每家美國公司的所有財務指標和 SEC 備案。儘管您必鬚根據許多其他因素來解釋它們