ETF費用如何收取？

我正在閱讀我最近購買的 ETF 的招股說明書。它指出：

直接從您的投資中支付的費用

我了解這對 OCF 是如何工作的。但是，此 ETF 還有 3 項額外費用：

1. 現金創造費
2. 現金贖回費
3. 託管交易費和籃子定制費

這些費用如何適用於 ETF？

它們是否已經計入證券交易所的報價？（即報價是資產淨值減去費用1、2和3嗎？）

交易所掛牌的ETF價格原則上不參考資產淨值。基金管理人將計算並公佈扣除所有費用後的資產淨值，但您看到的 ETF 價格是由市場決定的，就像任何其他證券一樣。

話雖如此，市場通常不會大幅偏離基金的資產淨值，因此您可以放心地假設 ETF 報價已扣除相關費用。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/59056