股票分析
如何保護自己免受價格下跌的股息股票的影響？
我仍在學習正確投資我的錢，我找到了我的投資策略和我的目標，但我認為我的想法有缺陷，我希望你給我一些建議或指出一個方向，以便在我投資之前閱讀更多內容我的一些錢。
所以我想長期（至少5-10年）投資於支付股息的股票以獲得收入。我沒有投資任何東西，因為我還在學習（至少在接下來的兩年）。
我發現我的投資策略是：
- 3-4.75% 最小產率
- 增長 10%
- 30-60% 派息率
- 10年派息歷史
- 每年淨收入增長 5-10%
- 穩定或增長的經營現金流
- 低負債
- ROE > 12%
我知道這並不完美，而是一個好的開始（但歡迎任何批評），對我來說，在我考慮投資之前，一家公司必須滿足這 7 個標準中的至少 5 個。但我的投資目標有一個缺陷，如果公司股價上漲，我可以用我的股息收入獲得更大的價值，但如果股價下跌，我可能會賠錢，這不好。如果發生這種情況，你會建議我使用什麼樣的策略？
另一種減少投資資本損失的期權策略是在接近原始買入價的價位買入看跌期權，溢價低於總股息。如果股價快速下跌，看跌期權的價值將會增加。
很可能，您的大部分股息將用於支付期權費，但這將確保您的資本不會低於您的買入價。持續的股息分配將繼續支付購買未來看跌期權的費用。這裡的風險是，如果股票與您的原始購買價格相比沒有大幅上漲或下跌，導致大部分股息用於確保您的頭寸。
這可能需要幾個週期，但是一旦股票升值，比如比買入價高出 10%，你可以考慮跳過看跌保險，這樣你就可以將股息收入囊中，或者你可以購買具有更高執行價格的看跌期權以獲得額外的對收益損失的保險。同樣，這犧牲了大部分股息以支持價格損失，並且隨著時間的推移仍然存在價格中性波動的風險。