期權
如何解決 OPTIONS 可以讓人大開眼界，我希望我能得到一些答案
我把它放在這裡的唯一原因是要弄清楚我是受害者還是只是不知道經紀人處理已行使的期權頭寸的方式。我是受害者還是無知取決於我在此處發布的答案。
事實是：
我在 75 時有一個 2 SHORT QS 期權，該期權於 12 月 23 日上午 00.45 對我行使，後來我在 70 時於 12 月 23 日上午 9.31 行使了我的 2 LONG QS 期權。經紀人在 12 月 24 日至 27 日向我收取了 1102 美元的借款費用，這意味著我沒有獲得 1000 美元的利潤，而是將其變成了 102 美元的損失加上 comm。
我的問題：
- 由於多頭和空頭期權都在同一天在 12 月 23 日 45 分鐘和同一天上午 9.31 被行使，股票怎麼會有空頭頭寸，因為兩者都在我的賬戶中被扣除？
我從經紀人那裡得到的答案，這是我想澄清的一點。
- 我從 IB 得到的答復是，12 月 23 日 45 分鐘的初始練習實際上是在 12 月 22 日（不是我所說的 23 日）。他們拒絕告訴我他們是如何得到 12 月 22 日的。
這是我對我的經紀人的答复。
- 即使空頭看漲期權和多頭看漲期權分別在 12 月 22 日和 23 日不同的日期執行，IB 也只能向我收取一天的空頭頭寸，而不是從 12 月 24 日至 27 日，因為忽略了我的多頭頭寸不存在。
更多事實：
- 我的經紀人忽略了我的回答並堅持認為日期是正確的，因此我被指控借入需要滿足行使空頭頭寸的股票。所以我很迷茫，因為我不知道經紀人是否正確，他們可以通過在行使後忽略我的多頭看漲頭寸來做到這一點，或者他們沒有告訴我一些事情。這就是我來到這個網站向那些比我了解更多或經歷過同樣事情的人徵求答案的原因。
- 我希望我現在已經清楚地解釋了這一點，為什麼我要在尋找答案時發表意見？
多頭和空頭期權不會相互“抵消”。
三天解決聽起來很正常。您錯誤地認為行使多頭期權會立即將 QS 股票放入您的賬戶。實際上，經紀人必須代表您借入 QS 股票三天，直到多頭期權交易結算並且您的賬戶中有 QS 股票以結束貸款。
我將竭盡全力解釋為什麼收取 1,102 美元的借款費用可能是合法的。但是，我的回答並不准確，因為我沒有定期記錄借款利率，還因為分配日期有問題（22 日還是 23 日？）。
如果你在 12/24 做空，那是星期四。這意味著結算將在 12 月 28 日星期一進行，您將缺貨 4 天（是的，週末也會向您收費）。由於向您收取了 1,102 美元，這意味著借款利率為 670%。
QS 在 12/08、12/14 和 12/21 在我的經紀人處不可藉用。我擁有的下一個擷取日期是 1/05，借款利率是 503%。因此，當您做空 200 股 4 天時，借款利率為 670% 的可能性不大。