您正在重新平衡的證券的回報計算

假設您有一些安全性 A，並且假設如下：

初始購買的證券數量：100

初始價格：10 美元

假設一段時間後：

售出數量：10

售價：11

然後你又買了一些：

更多購買：20

價格：15

然後你又賣了一些：

售出：40

價格：11

並且還假設您想知道證券交易每一天的未實現和已實現以及總百分比回報，而不僅僅是當您重新平衡時。我試圖Google這個，但似乎找不到任何東西，我也無法弄清楚如何自己計算這個設置中的回報。

不太清楚你的要求，所以這裡是一個嘗試。

您可以使用時間加權收益率法計算證券 A 的收益率

(11 / 10) * (15 / 11) * (11 / 15) - 1 = 10 %

如何計算您的收益將取決於您使用的方法。我一直使用先進先出 (FIFO)，並且我相信 IRS 假定每個人都使用這種方法，除非他們另有說明。

由於首先以 10 美元的價格購買股票，因此使用 FIFO，您出售的所有股票的收益將為 1 美元（11 美元的銷售價格 - 10 美元的購買價格）。如果您繼續出售部分，那麼您的收益/損失將是與接下來 50 股的 10 美元購買價格相比（直到最初的 100 股已售出），然後與接下來 20 股的 15 美元股價相比，您的收益/損失如果您以後購買更多，依此類推。如果您一次全部出售剩餘股票，那麼僅使用剩餘股票的平均購買價格在數學上是相同的。50@$10 + 20@$15 = $800/70 股 = $11.43/股。如果您賣出的價格高於該價格，您將獲得收益，低於該價格將產生損失。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/69971