華爾街日報關於差價合約的文章——我錯過了什麼嗎？
在這篇《華爾街日報》文章中，它評論了
交易員對美元將升值的淨押注為 226 億美元，較前一周增加 31%，為 2010 年 6 月以來最大的此類頭寸
和
交易日元的投機者淨押注日元將下跌 102 億美元
我不確定我是否明白這是在說什麼。
如果您做空日元，您會藉入日元併購買另一種貨幣，例如瑞士法郎，對嗎？
本文是否將所有其他貨幣交叉加起來以獲得“淨”數字？
所以他們不在乎它貶值的是什麼？
例如，如果安妮在日元/歐元交易中做空價值 78 億美元的日元，約翰尼在日元/澳元交易中做空 26 億日元，卡洛斯在日元/2 億美元交易中做多 - 這是他們的數字嗎？報價？所有日元交易的總和？
交易外匯時，每種貨幣都是相對於另一種貨幣進行交易的。因此，當做空一種貨幣時，您必須做多另一種貨幣與您正在做空的貨幣，這似乎有點奇怪並且可能有點令人困惑，但這是維基百科提供的解釋：
這方面的一個例子如下：假設一個交易者想用美元和印度盧比貨幣進行交易。假設目前市場匯率為 1 美元兌 50 盧比，交易者藉入 100 盧比。有了這個，他買了 2 美元。如果第二天，兌換率變成 1 美元到 51 盧比，那麼交易者賣掉他的 2 美元，得到 102 盧比。他返回 100 盧比並保留 2 盧比的利潤（減去費用）。
所以在這個例子中，交易者做空盧比兌美元。
本文是否將所有其他貨幣交叉加起來以獲得“淨”數字？所以他們不在乎它貶值的是什麼？
該數據稱為商品期貨交易委員會 (CFTC)發布的交易者承諾 (COT )
在 WSJ 文章中，它實際上是指外匯期貨。
在CountingPips的另一篇文章中，它更清楚地解釋了新聞機構如何得出這些類型的數字。
根據 CFTC COT 數據和路透社的計算，計算美元兌歐元、英鎊、日元、澳元、加元和瑞士法郎的頭寸。
所以這篇文章不是在談論期貨，但它確實告訴我們他們從 COT 獲得了數據，此外，路透社還通過將“X”貨幣頭寸相加而增加了額外的計算。
無需訂閱： 投機者積累了自 2010 年 6 月以來最大的淨美元多頭頭寸 - CFTC
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