“指數”和“累積”跟踪基金有什麼區別？

以下是在同一索引上執行的兩個跟踪器：

• <http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OOAW>
• <http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OOAV>

一個命名為“積累”基金，另一個命名為“收益”。我對這些名字的期望是，前者會將收到的任何股息複合到基金的價值中，而後者將支付股息。這意味著隨著時間的推移，“累積”基金的價值應該呈指數級增長。然而，這並不是圖表所顯示的：它們非常密切地跟踪彼此的價值觀。

這裡發生了什麼？

每當網站提及100 美元、1,000 美元或 10,000 美元的假設增長時，它假定該投資者本人將再投資股息。無論你看晨星還是金融時報都是如此。

除非該網站沒有股息數據，例如 Google 財經。

如果您想在提取股息後比較賬戶價值：

由於收入階層每年支付股息，因此每年會有 1 次跳躍。

例如，2013 年的股息支付：

以及 2014 年的股息支付：

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/45827