與實際現金和現金等價物相比，“現有資產負債表現金”對公司意味著什麼？

我讀到鋰離子電池回收公司 Li-Cycle (LICY) 正在擴大大型回收廠的規模。去做這個：

該公司估計，該中心將需要約 4.85 億美元（+/-15%）的總資本投資，可以從現有的​​資產負債表現金中獲得資金。

來源：https ://finance.yahoo.com/news/li-cycle-upsize-capacity-first-111500266.html

**在這種情況下， “現有資產負債表現金”**是什麼意思？根據Benzinga和Google Finance的數據，截至 2021 年 7 月，他們擁有 240 萬美元的現金和現金等價物。

他們可以利用哪些“現有資產負債表現金”來獲得所需的 4.826 億美元？

它通常意味著它的本質，即公司資產負債表上現成的現金和證券。就 Li-Cycle 而言，關於 21 年第三季度業績的新聞稿稱，該公司於 2021 年 8 月通過業務合併完成了公開上市，籌集了 5.27 億美元。可能這就是你提到的雅虎新聞報導中提到的現金。

由於 Li-Cycle 21 年第三季度的資產負債表是截至 2021 年 7 月的，它不包括公開上市籌集的現金。宣佈時，該現金應在 YE21 資產負債表上可見。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/146957