共同基金歷史價格，見@Google和雅虎，不符合我的活動

我想了解，我應該如何解釋VFIAX共同基金的歷史價格，可以在@Google Finance和@Yahoo!Finance找到。例如，這兩個網站都顯示 2021 年 12 月 21 日的VFIAX收盤價$428.91。然而，當我查看我的賬戶歷史@Vanguard 時，我發現我$421.39在這個日期購買了該基金的一部分。

為什麼會出現這種差異？這裡涉及一些價格調整嗎？如果是，那麼他們如何計算調整後的價格？

VFIAX 於 2021 年 12 月 20 日收於 421.39（Google和雅虎都顯示了這一點）。我懷疑 Vanguard 在 20 日而不是 21 日完成了您的訂單。資金可能在第二天就結清了——你得問問 Vanguard。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/150791