全球共同基金的日終資產淨值是如何計算的，是否一致？

據我了解，大多數美國基金都會在紐約收盤後計算其日終資產淨值。對於只包含在美國交易的資產的基金，這種計算似乎相當簡單。但是，如果一個全球多元化基金的持股可能在美國時間不交易，那又如何呢？基金公司會決定一個具體的時間並檢查所有持股的目前價值，即使這些價值是在其他地方的中午嗎？

我基本上是想了解任意 NAV 計算是如何進行的。如果公司內部有一條經驗法則說“我們在美國東部標準時間 17:00 到 17:30 之間的某個時間計算全球基金 B 的資產淨值”，那麼外部方就無法進行相同的計算並到達即使他們知道完整的投資組合，也會得到相同的結果，即不知道該公司的數字是什麼時候計算的。

您說得對，交易時間的差異是共同基金定價的一個考慮因素。另一個例子是外國的假期，而不是美國的假期。在這種情況下，定價會有一整天的差異。

共同基金已經認識到，有些人會試圖從這些時間差異中獲利。為了防止這種情況，許多限制頻繁交易。

我建議您閱讀您正在考慮的基金的招股說明書以獲取更多資訊。例如，這份 Vanguard招股說明書討論了防止時區套利的政策以及 NAV 計算過程。（PDF 分別為第 17-18 頁和第 23-24 頁）。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/98772