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具有 2 個 ISIN 的 ETF - 有什麼意義?
我注意到一些資金可以在不同的 ISIN 下使用。
例如,匯豐富時 EPRA NAREIT 開發的 UCITS ETF:
IE00B5L01S80 DE000A1JXC78
在查找它們時,我無法確定真正的差異——也許(至少)在某些證券交易所只有其中一個被交易。
那麼,這些 ISIN 只是別名嗎?我怎麼能看到呢?
(我假設在其他情況下存在真正的差異——例如股息是否被再投資。)
買一個比另一個有什麼優勢嗎?
像匯豐這樣的銀行為一個基金創建多個 ISIN 的動機是什麼?
它主要是關於它交易的交易所和交易貨幣。
對於您連結的 ETF,實際上有 3 個變體:
- IE00B5L01S80 在倫敦證券交易所以 SEDOL B5L01S8 交易的英鎊交易。
- IE00B5L01S80 在倫敦證券交易所以美元在 SEDOL B3LFHB4 下交易。
- DE000A1JXC78 在 SEDOL BDC7PY8 下以歐元在德意志交易所交易。
通常,您要購買哪一種取決於您在哪個交易所進行交易以及您在該交易所使用哪種貨幣進行交易,但除此之外,ETF 所代表的資產及其在基礎(而非交易)貨幣中的表現應該是相同的。
ETF 的發行版和非發行版(或對沖/未對沖)將是完全不同的 ETF。