理論保證金交易問題
我只是在自學保證金交易(我真的不想很快嘗試),想知道你是否可以幫助我解決一個場景和一些基本問題,看看我的邏輯是否正確。
設想:
我有一個保證金賬戶,我可以從我的經紀業務中存入 30% 並利用 70% 的槓桿(我認為這是相當標準的)。
我想做多一隻以每股 4.00 美元交易的股票。
我將 1 萬美元存入我的保證金賬戶。
我購買了 8,333 股,首付 30%(10,000 美元)並藉入 23,333 美元。
我願意損失 5,000 美元 MAX。因此,我將止損設置為大約 3.60(每股虧損 0.40 美分或大約 3,330 美元)。
- 它是否正確?我假設如果執行止損,我必須將 3,330 轉入保證金賬戶以彌補損失。
- 如果股票當天收盤價為 3.95(每股虧損 0.05 美分),我是否在收盤前以 416 美元結算?我必須關閉我的全部頭寸嗎?這取決於經紀人嗎?如果他們發出追加保證金通知,我是否只需要平倉?
- 如果另一種情況發生並且股票收於 4.05 怎麼辦?
謝謝,如果我不清楚,請告訴我。
它是否正確?我假設如果執行止損,我必須將 3,330 轉入保證金賬戶以彌補損失。
不 - 您將獲得 30,000 美元的銷售收入,還清貸款並在您的現金賬戶中剩餘 6,777
如果股票當天收盤價為 3.95(每股虧損 0.05 美分),我是否在收盤前以 416 美元結算?我必須關閉我的全部頭寸嗎?這取決於經紀人嗎?如果他們發出追加保證金通知,我是否只需要平倉?
這取決於您的維持保證金。一旦您的淨值(您的投資總值減去保證金金額)低於某個百分比,您必須將足夠的保證金存入保證金以使其恢復到初始保證金百分比。
但是,1.25% (0.05 / 4 美元) 的跌幅不太可能觸發追加保證金通知。
如果另一種情況發生並且股票收於 4.05 怎麼辦?
然後你的股票價值大約為 33,750 美元,你仍然欠 23,333 美元(加上應計利息)並且有 417 美元的未實現淨收益。
請注意,如果您不使用保證金,而是用現金購買了 10,000 美元的股票(2,500 股),您的淨收益將僅為 125 美元,並且 417 美元 = 125 美元/.3 美元(其中 0.3 是您的保證金百分比)。這不是巧合——槓桿將你的收益(和損失)與你貢獻的百分比成反比——所以如果你貢獻 25% 並藉入 75%,你的收益(和損失)是你貢獻 100% 的 4 倍。